国联安新精选混合A (000417.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理章椹元管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率127.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安新精选混合C | ||||
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国联安新精选混合A(000417) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.031 元 | 126.33万元 | 2.42% | 2.42% |
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 0.086 元 | 316.10万元 | 6.16% | 6.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
