国联安新精选混合A (000417.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1293元基金经理章椹元管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联安新精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安新精选混合A(000417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 69.20万元 | 1.50% | 11.53万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.82万元 | 1.50% | 6.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 74.74万元 | 1.50% | 12.46万元 | 0.25% |
