国联安新精选混合A (000417.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理章椹元管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率127.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安新精选混合C | ||||
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国联安新精选混合A(000417) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4,273.00万 | 3,758.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,479.54万 | 3,836.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4,555.86万 | 3,878.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,882.30万 | 4,011.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 4,934.03万 | 3,921.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 5,113.94万 | 4,025.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 5,111.78万 | 4,075.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 4,827.53万 | 3,916.86万元 | -- |
