农银主题轮动混合A (000462.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1712元基金经理张燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合C | ||||
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农银主题轮动混合A(000462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.45亿 | 77.54% |
| (其中) 股票 | 3.45亿 | 77.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,340.80万 | 9.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,630.04万 | 12.66% |
| 4 | 其他资产 | 14.28万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 47.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,853.52万 | 19.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,566.55万 | 10.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.67万 | 0.07% |
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