农银主题轮动混合A (000462.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6540元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率296.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合C | ||||
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农银主题轮动混合A(000462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 83.02% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 83.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,370.35万 | 2.85% |
| (其中) 债券 | 1,370.35万 | 2.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,359.60万 | 4.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,523.13万 | 5.24% |
| 5 | 其他资产 | 1,918.49万 | 3.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.45亿 | 50.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 24.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,529.79万 | 5.26% |
| 租赁和商务服务业 | 488.38万 | 1.02% |
| 金融业 | 425.82万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.42万 | 0.09% |
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