农银主题轮动混合A (000462.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6540元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率296.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合C | ||||
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农银主题轮动混合A(000462) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.46元 | 4.78亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.22元 | 4.36亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.80亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.33元 | 4.71亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.13亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.93元 | 6.07亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.72元 | 5.24亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.36元 | 4.50亿 | 1.91亿元 | -- |
