农银主题轮动混合A
(000462.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.81万
成立日期2015-04-10
总资产规模
4.78亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.7211基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率296.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88%
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农银主题轮动混合A(000462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
农银主题轮动混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30270.75万1.50%45.12万0.25%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2023-12-31715.38万1.50%119.23万0.25%
2023-09-08--1.20%--0.20%
2023-08-09--1.20%--0.20%
2023-06-30387.77万1.50%64.63万0.25%
2022-12-31786.72万1.50%131.12万0.25%