农银主题轮动混合A (000462.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1712元基金经理张燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合C | ||||
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农银主题轮动混合A(000462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2024-07-25 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2024-07-24 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2024-07-23 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2024-07-22 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2024-07-19 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2024-07-18 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2024-07-17 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2024-07-16 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2024-07-15 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2024-07-12 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2024-07-11 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2024-07-10 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2024-07-09 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2024-07-08 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2024-07-05 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2024-07-04 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2024-07-03 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2024-07-02 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2024-07-01 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-06-28 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2024-06-27 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2024-06-26 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2024-06-25 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2024-06-24 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2024-06-21 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2024-06-20 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-06-19 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2024-06-18 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2024-06-17 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2024-06-14 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2024-06-13 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2024-06-12 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2024-06-11 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2024-06-07 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2024-06-06 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-06-05 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2024-06-04 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2024-06-03 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2024-05-31 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-05-30 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2024-05-29 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2024-05-28 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-05-27 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2024-05-24 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2024-05-23 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-05-22 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2024-05-21 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2024-05-20 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2024-05-17 | 2.2939元 | 2.2939元 |
