农银主题轮动混合A (000462.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6540元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率296.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合C | ||||
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农银主题轮动混合A(000462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2024-12-20 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2024-12-19 | 2.6987元 | 2.6987元 |
| 2024-12-18 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2024-12-17 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2024-12-16 | 2.6919元 | 2.6919元 |
| 2024-12-13 | 2.7259元 | 2.7259元 |
| 2024-12-12 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-12-11 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2024-12-10 | 2.7145元 | 2.7145元 |
| 2024-12-09 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2024-12-06 | 2.7042元 | 2.7042元 |
| 2024-12-05 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2024-12-04 | 2.6363元 | 2.6363元 |
| 2024-12-03 | 2.6827元 | 2.6827元 |
| 2024-12-02 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2024-11-29 | 2.6712元 | 2.6712元 |
| 2024-11-28 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2024-11-27 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2024-11-26 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2024-11-25 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2024-11-22 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-11-21 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2024-11-20 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2024-11-19 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2024-11-18 | 2.5653元 | 2.5653元 |
| 2024-11-15 | 2.6406元 | 2.6406元 |
| 2024-11-14 | 2.6907元 | 2.6907元 |
| 2024-11-13 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-11-12 | 2.6962元 | 2.6962元 |
| 2024-11-11 | 2.7328元 | 2.7328元 |
| 2024-11-08 | 2.6635元 | 2.6635元 |
| 2024-11-07 | 2.6898元 | 2.6898元 |
| 2024-11-06 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2024-11-05 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2024-11-04 | 2.5793元 | 2.5793元 |
| 2024-11-01 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2024-10-31 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-10-30 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2024-10-29 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2024-10-28 | 2.6235元 | 2.6235元 |
| 2024-10-25 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2024-10-24 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2024-10-23 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2024-10-22 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2024-10-21 | 2.6294元 | 2.6294元 |
| 2024-10-18 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-10-17 | 2.4394元 | 2.4394元 |
| 2024-10-16 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2024-10-15 | 2.4632元 | 2.4632元 |
