农银主题轮动混合A (000462.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4590元持有人户数1.81万基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率296.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合C | ||||
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农银主题轮动混合A(000462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-09-27 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2024-09-26 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2024-09-25 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2024-09-24 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2024-09-23 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-09-20 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2024-09-19 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2024-09-18 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2024-09-13 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2024-09-12 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2024-09-11 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2024-09-10 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2024-09-09 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-09-06 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2024-09-05 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2024-09-04 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2024-09-03 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2024-09-02 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2024-08-30 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2024-08-29 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2024-08-28 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2024-08-27 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2024-08-26 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2024-08-23 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2024-08-22 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-08-21 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2024-08-20 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2024-08-19 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2024-08-16 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2024-08-15 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2024-08-14 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2024-08-13 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2024-08-12 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2024-08-09 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2024-08-08 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-08-07 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2024-08-06 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2024-08-05 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2024-08-02 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2024-08-01 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-07-31 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2024-07-30 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2024-07-29 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2024-07-26 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2024-07-25 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2024-07-24 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2024-07-23 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2024-07-22 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2024-07-19 | 2.2537元 | 2.2537元 |
