景顺长城鑫月薪定期支付债券 (000465.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2014-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理赵天彤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0530元 | 1.6010元 |
| 2024-12-23 | 1.0530元 | 1.6010元 |
| 2024-12-20 | 1.0530元 | 1.6010元 |
| 2024-12-19 | 1.0520元 | 1.5990元 |
| 2024-12-18 | 1.0530元 | 1.6010元 |
| 2024-12-17 | 1.0530元 | 1.6010元 |
| 2024-12-16 | 1.0540元 | 1.6020元 |
| 2024-12-13 | 1.0530元 | 1.6010元 |
| 2024-12-12 | 1.0510元 | 1.5980元 |
| 2024-12-11 | 1.0510元 | 1.5980元 |
| 2024-12-10 | 1.0510元 | 1.5980元 |
| 2024-12-09 | 1.0490元 | 1.5950元 |
| 2024-12-06 | 1.0490元 | 1.5950元 |
| 2024-12-05 | 1.0490元 | 1.5950元 |
| 2024-12-04 | 1.0480元 | 1.5930元 |
| 2024-12-03 | 1.0470元 | 1.5920元 |
| 2024-12-02 | 1.0470元 | 1.5920元 |
| 2024-11-29 | 1.0440元 | 1.5870元 |
| 2024-11-28 | 1.0430元 | 1.5860元 |
| 2024-11-27 | 1.0430元 | 1.5860元 |
| 2024-11-26 | 1.0420元 | 1.5840元 |
| 2024-11-25 | 1.0420元 | 1.5840元 |
| 2024-11-22 | 1.0410元 | 1.5830元 |
| 2024-11-21 | 1.0410元 | 1.5830元 |
| 2024-11-20 | 1.0400元 | 1.5810元 |
| 2024-11-19 | 1.0400元 | 1.5810元 |
| 2024-11-18 | 1.0400元 | 1.5810元 |
| 2024-11-15 | 1.0400元 | 1.5810元 |
| 2024-11-14 | 1.0400元 | 1.5810元 |
| 2024-11-13 | 1.0390元 | 1.5800元 |
| 2024-11-12 | 1.0390元 | 1.5800元 |
| 2024-11-11 | 1.0380元 | 1.5780元 |
| 2024-11-08 | 1.0380元 | 1.5780元 |
| 2024-11-07 | 1.0370元 | 1.5770元 |
| 2024-11-06 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-11-05 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-11-04 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-11-01 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-10-31 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-10-30 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-10-28 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-10-25 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-10-24 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-10-23 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-10-22 | 1.0380元 | 1.5780元 |
| 2024-10-21 | 1.0380元 | 1.5780元 |
| 2024-10-18 | 1.0380元 | 1.5780元 |
| 2024-10-17 | 1.0380元 | 1.5780元 |
| 2024-10-16 | 1.0380元 | 1.5780元 |
