景顺长城鑫月薪定期支付债券 (000465.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理赵天彤管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0400元 | 1.5810元 |
| 2024-07-25 | 1.0390元 | 1.5800元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.5800元 |
| 2024-07-23 | 1.0380元 | 1.5780元 |
| 2024-07-22 | 1.0380元 | 1.5780元 |
| 2024-07-19 | 1.0370元 | 1.5770元 |
| 2024-07-18 | 1.0370元 | 1.5770元 |
| 2024-07-17 | 1.0370元 | 1.5770元 |
| 2024-07-16 | 1.0370元 | 1.5770元 |
| 2024-07-15 | 1.0370元 | 1.5770元 |
| 2024-07-12 | 1.0370元 | 1.5770元 |
| 2024-07-11 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-07-10 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-07-09 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-07-08 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-07-05 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-07-04 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-07-03 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-07-02 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-07-01 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-06-28 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-06-27 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-06-26 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-06-25 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-06-24 | 1.0360元 | 1.5750元 |
| 2024-06-21 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-06-20 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-06-19 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-06-18 | 1.0350元 | 1.5740元 |
| 2024-06-17 | 1.0340元 | 1.5720元 |
| 2024-06-14 | 1.0340元 | 1.5720元 |
| 2024-06-13 | 1.0340元 | 1.5720元 |
| 2024-06-12 | 1.0340元 | 1.5720元 |
| 2024-06-11 | 1.0340元 | 1.5720元 |
| 2024-06-07 | 1.0330元 | 1.5710元 |
| 2024-06-06 | 1.0330元 | 1.5710元 |
| 2024-06-05 | 1.0330元 | 1.5710元 |
| 2024-06-04 | 1.0320元 | 1.5690元 |
| 2024-06-03 | 1.0320元 | 1.5690元 |
| 2024-05-31 | 1.0320元 | 1.5690元 |
| 2024-05-30 | 1.0320元 | 1.5690元 |
| 2024-05-29 | 1.0320元 | 1.5690元 |
| 2024-05-28 | 1.0310元 | 1.5670元 |
| 2024-05-27 | 1.0310元 | 1.5670元 |
| 2024-05-24 | 1.0300元 | 1.5660元 |
| 2024-05-23 | 1.0300元 | 1.5660元 |
| 2024-05-22 | 1.0300元 | 1.5660元 |
| 2024-05-21 | 1.0300元 | 1.5660元 |
| 2024-05-20 | 1.0300元 | 1.5660元 |
| 2024-05-17 | 1.0290元 | 1.5640元 |
