财通纯债债券A (000497.jj)财通基金管理有限公司持有人户数5,461.00 | 成立日期 | 2014-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金财通纯债债券C | ||||
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财通纯债债券A(000497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0293元 | 1.2745元 |
| 2024-12-24 | 1.0294元 | 1.2746元 |
| 2024-12-23 | 1.0294元 | 1.2746元 |
| 2024-12-20 | 1.0291元 | 1.2743元 |
| 2024-12-19 | 1.0286元 | 1.2738元 |
| 2024-12-18 | 1.0287元 | 1.2739元 |
| 2024-12-17 | 1.0287元 | 1.2739元 |
| 2024-12-16 | 1.0288元 | 1.2740元 |
| 2024-12-13 | 1.0285元 | 1.2737元 |
| 2024-12-12 | 1.0279元 | 1.2731元 |
| 2024-12-11 | 1.0276元 | 1.2728元 |
| 2024-12-10 | 1.0275元 | 1.2727元 |
| 2024-12-09 | 1.0268元 | 1.2720元 |
| 2024-12-06 | 1.0266元 | 1.2718元 |
| 2024-12-05 | 1.0264元 | 1.2716元 |
| 2024-12-04 | 1.0262元 | 1.2714元 |
| 2024-12-03 | 1.0259元 | 1.2711元 |
| 2024-12-02 | 1.0257元 | 1.2709元 |
| 2024-11-29 | 1.0250元 | 1.2702元 |
| 2024-11-28 | 1.0246元 | 1.2698元 |
| 2024-11-27 | 1.0243元 | 1.2695元 |
| 2024-11-26 | 1.0241元 | 1.2693元 |
| 2024-11-25 | 1.0239元 | 1.2691元 |
| 2024-11-22 | 1.0234元 | 1.2686元 |
| 2024-11-21 | 1.0233元 | 1.2685元 |
| 2024-11-20 | 1.0230元 | 1.2682元 |
| 2024-11-19 | 1.0228元 | 1.2680元 |
| 2024-11-18 | 1.0223元 | 1.2675元 |
| 2024-11-15 | 1.0222元 | 1.2674元 |
| 2024-11-14 | 1.0220元 | 1.2672元 |
| 2024-11-13 | 1.0218元 | 1.2670元 |
| 2024-11-12 | 1.0216元 | 1.2668元 |
| 2024-11-11 | 1.0214元 | 1.2666元 |
| 2024-11-08 | 1.0212元 | 1.2664元 |
| 2024-11-07 | 1.0210元 | 1.2662元 |
| 2024-11-06 | 1.0209元 | 1.2661元 |
| 2024-11-05 | 1.0209元 | 1.2661元 |
| 2024-11-04 | 1.0208元 | 1.2660元 |
| 2024-11-01 | 1.0206元 | 1.2658元 |
| 2024-10-31 | 1.0203元 | 1.2655元 |
| 2024-10-30 | 1.0202元 | 1.2654元 |
| 2024-10-29 | 1.0203元 | 1.2655元 |
| 2024-10-28 | 1.0203元 | 1.2655元 |
| 2024-10-25 | 1.0203元 | 1.2655元 |
| 2024-10-24 | 1.0202元 | 1.2654元 |
| 2024-10-23 | 1.0203元 | 1.2655元 |
| 2024-10-22 | 1.0206元 | 1.2658元 |
| 2024-10-21 | 1.0208元 | 1.2660元 |
| 2024-10-18 | 1.0207元 | 1.2659元 |
| 2024-10-17 | 1.0206元 | 1.2658元 |
