国泰沪深300指数增强A (000512.jj)沪深300国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0645元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率682.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强C | ||||
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 88.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,364.86万 | 11.08% |
| 3 | 其他资产 | 82.86万 | 0.67% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,144.54万 | 33.63% |
| 金融业 | 2,522.60万 | 20.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728.34万 | 5.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 672.82万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409.67万 | 3.32% |
| 建筑业 | 280.54万 | 2.28% |
| 采矿业 | 268.12万 | 2.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 174.36万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 112.90万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 72.55万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 26.98万 | 0.22% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,245.18万 | 10.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.76万 | 0.61% |
| 房地产业 | 71.71万 | 0.58% |
| 采矿业 | 45.02万 | 0.37% |
| 金融业 | 14.10万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 9.54万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,090.00 | 0.00% |
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