国泰沪深300指数增强A (000512.jj)沪深300国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0645元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率682.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强C | ||||
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.00亿 | 9,634.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 9,447.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 9,862.59万 | 8,753.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.01亿 | 8,554.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1.01亿 | 8,666.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 1.56亿 | 1.36亿元 | -- |
