国泰沪深300指数增强A (000512.jj)沪深300国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0645元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率682.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强C | ||||
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0645元 | 2.0174元 |
| 2024-07-25 | 1.0612元 | 2.0141元 |
| 2024-07-24 | 1.0659元 | 2.0188元 |
| 2024-07-23 | 1.0715元 | 2.0244元 |
| 2024-07-22 | 1.0911元 | 2.0440元 |
| 2024-07-19 | 1.1011元 | 2.0540元 |
| 2024-07-18 | 1.0956元 | 2.0485元 |
| 2024-07-17 | 1.0901元 | 2.0430元 |
| 2024-07-16 | 1.0897元 | 2.0426元 |
| 2024-07-15 | 1.0866元 | 2.0395元 |
| 2024-07-12 | 1.0875元 | 2.0404元 |
| 2024-07-11 | 1.0818元 | 2.0347元 |
| 2024-07-10 | 1.0691元 | 2.0220元 |
| 2024-07-09 | 1.0733元 | 2.0262元 |
| 2024-07-08 | 1.0612元 | 2.0141元 |
| 2024-07-05 | 1.0680元 | 2.0209元 |
| 2024-07-04 | 1.0735元 | 2.0264元 |
| 2024-07-03 | 1.0789元 | 2.0318元 |
| 2024-07-02 | 1.0819元 | 2.0348元 |
| 2024-07-01 | 1.0809元 | 2.0338元 |
| 2024-06-28 | 1.0746元 | 2.0275元 |
| 2024-06-27 | 1.0677元 | 2.0206元 |
| 2024-06-26 | 1.0716元 | 2.0245元 |
| 2024-06-25 | 1.0655元 | 2.0184元 |
| 2024-06-24 | 1.0689元 | 2.0218元 |
| 2024-06-21 | 1.0749元 | 2.0278元 |
| 2024-06-20 | 1.0755元 | 2.0284元 |
| 2024-06-19 | 1.0825元 | 2.0354元 |
| 2024-06-18 | 1.0843元 | 2.0372元 |
| 2024-06-17 | 1.0827元 | 2.0356元 |
| 2024-06-14 | 1.0853元 | 2.0382元 |
| 2024-06-13 | 1.0801元 | 2.0330元 |
| 2024-06-12 | 1.0845元 | 2.0374元 |
| 2024-06-11 | 1.0839元 | 2.0368元 |
| 2024-06-07 | 1.0936元 | 2.0465元 |
| 2024-06-06 | 1.0955元 | 2.0484元 |
| 2024-06-05 | 1.0948元 | 2.0477元 |
| 2024-06-04 | 1.1007元 | 2.0536元 |
| 2024-06-03 | 1.0944元 | 2.0473元 |
| 2024-05-31 | 1.0938元 | 2.0467元 |
| 2024-05-30 | 1.0967元 | 2.0496元 |
| 2024-05-29 | 1.0995元 | 2.0524元 |
| 2024-05-28 | 1.1009元 | 2.0538元 |
| 2024-05-27 | 1.1070元 | 2.0599元 |
| 2024-05-24 | 1.0967元 | 2.0496元 |
| 2024-05-23 | 1.1045元 | 2.0574元 |
| 2024-05-22 | 1.1152元 | 2.0681元 |
| 2024-05-21 | 1.1149元 | 2.0678元 |
| 2024-05-20 | 1.1154元 | 2.0683元 |
| 2024-05-17 | 1.1149元 | 2.0678元 |
