国泰沪深300指数增强A (000512.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6,932.00 | 成立日期 | 2014-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2225元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率10.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强C | ||||
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 70.35万元 | 0.90% | 15.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.68万元 | 0.90% | 21.93万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 49.16万元 | 0.90% | 10.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 149.49万元 | 0.90% | 33.22万元 | 0.20% |
