国泰沪深300指数增强A (000512.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6,932.00 | 成立日期 | 2014-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2207元基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率10.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数增强C | ||||
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2207元 | 2.1736元 |
| 2024-12-24 | 1.2225元 | 2.1754元 |
| 2024-12-23 | 1.2060元 | 2.1589元 |
| 2024-12-20 | 1.2065元 | 2.1594元 |
| 2024-12-19 | 1.2106元 | 2.1635元 |
| 2024-12-18 | 1.2091元 | 2.1620元 |
| 2024-12-17 | 1.2019元 | 2.1548元 |
| 2024-12-16 | 1.1996元 | 2.1525元 |
| 2024-12-13 | 1.2068元 | 2.1597元 |
| 2024-12-12 | 1.2337元 | 2.1866元 |
| 2024-12-11 | 1.2228元 | 2.1757元 |
| 2024-12-10 | 1.2216元 | 2.1745元 |
| 2024-12-09 | 1.2131元 | 2.1660元 |
| 2024-12-06 | 1.2152元 | 2.1681元 |
| 2024-12-05 | 1.1970元 | 2.1499元 |
| 2024-12-04 | 1.1997元 | 2.1526元 |
| 2024-12-03 | 1.2063元 | 2.1592元 |
| 2024-12-02 | 1.2024元 | 2.1553元 |
| 2024-11-29 | 1.1953元 | 2.1482元 |
| 2024-11-28 | 1.1846元 | 2.1375元 |
| 2024-11-27 | 1.1932元 | 2.1461元 |
| 2024-11-26 | 1.1752元 | 2.1281元 |
| 2024-11-25 | 1.1734元 | 2.1263元 |
| 2024-11-22 | 1.1804元 | 2.1333元 |
| 2024-11-21 | 1.2143元 | 2.1672元 |
| 2024-11-20 | 1.2152元 | 2.1681元 |
| 2024-11-19 | 1.2127元 | 2.1656元 |
| 2024-11-18 | 1.2080元 | 2.1609元 |
| 2024-11-15 | 1.2129元 | 2.1658元 |
| 2024-11-14 | 1.2283元 | 2.1812元 |
| 2024-11-13 | 1.2454元 | 2.1983元 |
| 2024-11-12 | 1.2381元 | 2.1910元 |
| 2024-11-11 | 1.2508元 | 2.2037元 |
| 2024-11-08 | 1.2477元 | 2.2006元 |
| 2024-11-07 | 1.2597元 | 2.2126元 |
| 2024-11-06 | 1.2256元 | 2.1785元 |
| 2024-11-05 | 1.2301元 | 2.1830元 |
| 2024-11-04 | 1.2025元 | 2.1554元 |
| 2024-11-01 | 1.1874元 | 2.1403元 |
| 2024-10-31 | 1.1837元 | 2.1366元 |
| 2024-10-30 | 1.1827元 | 2.1356元 |
| 2024-10-29 | 1.1906元 | 2.1435元 |
| 2024-10-28 | 1.2012元 | 2.1541元 |
| 2024-10-25 | 1.1994元 | 2.1523元 |
| 2024-10-24 | 1.1891元 | 2.1420元 |
| 2024-10-23 | 1.2029元 | 2.1558元 |
| 2024-10-22 | 1.1938元 | 2.1467元 |
| 2024-10-21 | 1.1875元 | 2.1404元 |
| 2024-10-18 | 1.1847元 | 2.1376元 |
| 2024-10-17 | 1.1502元 | 2.1031元 |
