诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1225元基金经理潘飞 、 孙继鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.19亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 10.19亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 375.84万 | 0.37% |
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