诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1349元基金经理潘飞 、 孙继鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1349元 | 1.3532元 |
| 2024-12-19 | 1.1329元 | 1.3512元 |
| 2024-12-18 | 1.1342元 | 1.3525元 |
| 2024-12-17 | 1.1359元 | 1.3542元 |
| 2024-12-16 | 1.1370元 | 1.3553元 |
| 2024-12-13 | 1.1347元 | 1.3530元 |
| 2024-12-12 | 1.1324元 | 1.3507元 |
| 2024-12-11 | 1.1317元 | 1.3500元 |
| 2024-12-10 | 1.1316元 | 1.3499元 |
| 2024-12-09 | 1.1294元 | 1.3477元 |
| 2024-12-06 | 1.1291元 | 1.3474元 |
| 2024-12-05 | 1.1291元 | 1.3474元 |
| 2024-12-04 | 1.1286元 | 1.3469元 |
| 2024-12-03 | 1.1275元 | 1.3458元 |
| 2024-12-02 | 1.1272元 | 1.3455元 |
| 2024-11-29 | 1.1247元 | 1.3430元 |
| 2024-11-28 | 1.1241元 | 1.3424元 |
| 2024-11-27 | 1.1235元 | 1.3418元 |
| 2024-11-26 | 1.1233元 | 1.3416元 |
| 2024-11-25 | 1.1229元 | 1.3412元 |
| 2024-11-22 | 1.1224元 | 1.3407元 |
| 2024-11-21 | 1.1221元 | 1.3404元 |
| 2024-11-20 | 1.1219元 | 1.3402元 |
| 2024-11-19 | 1.1218元 | 1.3401元 |
| 2024-11-18 | 1.1218元 | 1.3401元 |
| 2024-11-15 | 1.1217元 | 1.3400元 |
| 2024-11-14 | 1.1216元 | 1.3399元 |
| 2024-11-13 | 1.1216元 | 1.3399元 |
| 2024-11-12 | 1.1216元 | 1.3399元 |
| 2024-11-11 | 1.1214元 | 1.3397元 |
| 2024-11-08 | 1.1211元 | 1.3394元 |
| 2024-11-07 | 1.1211元 | 1.3394元 |
| 2024-11-06 | 1.1209元 | 1.3392元 |
| 2024-11-05 | 1.1209元 | 1.3392元 |
| 2024-11-04 | 1.1254元 | 1.3437元 |
| 2024-11-01 | 1.1254元 | 1.3437元 |
| 2024-10-31 | 1.1254元 | 1.3437元 |
| 2024-10-30 | 1.1254元 | 1.3437元 |
| 2024-10-29 | 1.1253元 | 1.3436元 |
| 2024-10-28 | 1.1253元 | 1.3436元 |
| 2024-10-25 | 1.1251元 | 1.3434元 |
| 2024-10-24 | 1.1251元 | 1.3434元 |
| 2024-10-23 | 1.1251元 | 1.3434元 |
| 2024-10-22 | 1.1250元 | 1.3433元 |
| 2024-10-21 | 1.1250元 | 1.3433元 |
| 2024-10-18 | 1.1249元 | 1.3432元 |
| 2024-10-17 | 1.1249元 | 1.3432元 |
| 2024-10-16 | 1.1248元 | 1.3431元 |
| 2024-10-15 | 1.1247元 | 1.3430元 |
| 2024-10-14 | 1.1245元 | 1.3428元 |
