诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1209元基金经理潘飞 、 孙继鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1209元 | 1.3392元 |
| 2024-07-25 | 1.1205元 | 1.3388元 |
| 2024-07-24 | 1.1201元 | 1.3384元 |
| 2024-07-23 | 1.1201元 | 1.3384元 |
| 2024-07-22 | 1.1194元 | 1.3377元 |
| 2024-07-19 | 1.1183元 | 1.3366元 |
| 2024-07-18 | 1.1181元 | 1.3364元 |
| 2024-07-17 | 1.1183元 | 1.3366元 |
| 2024-07-16 | 1.1181元 | 1.3364元 |
| 2024-07-15 | 1.1179元 | 1.3362元 |
| 2024-07-12 | 1.1176元 | 1.3359元 |
| 2024-07-11 | 1.1172元 | 1.3355元 |
| 2024-07-10 | 1.1169元 | 1.3352元 |
| 2024-07-09 | 1.1167元 | 1.3350元 |
| 2024-07-08 | 1.1160元 | 1.3343元 |
| 2024-07-05 | 1.1170元 | 1.3353元 |
| 2024-07-04 | 1.1176元 | 1.3359元 |
| 2024-07-03 | 1.1176元 | 1.3359元 |
| 2024-07-02 | 1.1170元 | 1.3353元 |
| 2024-07-01 | 1.1164元 | 1.3347元 |
| 2024-06-28 | 1.1170元 | 1.3353元 |
| 2024-06-27 | 1.1167元 | 1.3350元 |
| 2024-06-26 | 1.1161元 | 1.3344元 |
| 2024-06-25 | 1.1158元 | 1.3341元 |
| 2024-06-24 | 1.1153元 | 1.3336元 |
| 2024-06-21 | 1.1148元 | 1.3331元 |
| 2024-06-20 | 1.1153元 | 1.3336元 |
| 2024-06-19 | 1.1151元 | 1.3334元 |
| 2024-06-18 | 1.1148元 | 1.3331元 |
| 2024-06-17 | 1.1145元 | 1.3328元 |
| 2024-06-14 | 1.1144元 | 1.3327元 |
| 2024-06-13 | 1.1142元 | 1.3325元 |
| 2024-06-12 | 1.1141元 | 1.3324元 |
| 2024-06-11 | 1.1140元 | 1.3323元 |
| 2024-06-07 | 1.1136元 | 1.3319元 |
| 2024-06-06 | 1.1135元 | 1.3318元 |
| 2024-06-05 | 1.1132元 | 1.3315元 |
| 2024-06-04 | 1.1127元 | 1.3310元 |
| 2024-06-03 | 1.1124元 | 1.3307元 |
| 2024-05-31 | 1.1119元 | 1.3302元 |
| 2024-05-30 | 1.1118元 | 1.3301元 |
| 2024-05-29 | 1.1117元 | 1.3300元 |
| 2024-05-28 | 1.1115元 | 1.3298元 |
| 2024-05-27 | 1.1112元 | 1.3295元 |
| 2024-05-24 | 1.1111元 | 1.3294元 |
| 2024-05-23 | 1.1111元 | 1.3294元 |
| 2024-05-22 | 1.1107元 | 1.3290元 |
| 2024-05-21 | 1.1105元 | 1.3288元 |
| 2024-05-20 | 1.1106元 | 1.3289元 |
| 2024-05-17 | 1.1102元 | 1.3285元 |
