诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1211元基金经理潘飞 、 孙继鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1211元 | 1.3394元 |
| 2024-11-07 | 1.1211元 | 1.3394元 |
| 2024-11-06 | 1.1209元 | 1.3392元 |
| 2024-11-05 | 1.1209元 | 1.3392元 |
| 2024-11-04 | 1.1254元 | 1.3437元 |
| 2024-11-01 | 1.1254元 | 1.3437元 |
| 2024-10-31 | 1.1254元 | 1.3437元 |
| 2024-10-30 | 1.1254元 | 1.3437元 |
| 2024-10-29 | 1.1253元 | 1.3436元 |
| 2024-10-28 | 1.1253元 | 1.3436元 |
| 2024-10-25 | 1.1251元 | 1.3434元 |
| 2024-10-24 | 1.1251元 | 1.3434元 |
| 2024-10-23 | 1.1251元 | 1.3434元 |
| 2024-10-22 | 1.1250元 | 1.3433元 |
| 2024-10-21 | 1.1250元 | 1.3433元 |
| 2024-10-18 | 1.1249元 | 1.3432元 |
| 2024-10-17 | 1.1249元 | 1.3432元 |
| 2024-10-16 | 1.1248元 | 1.3431元 |
| 2024-10-15 | 1.1247元 | 1.3430元 |
| 2024-10-14 | 1.1245元 | 1.3428元 |
| 2024-10-11 | 1.1242元 | 1.3425元 |
| 2024-10-10 | 1.1241元 | 1.3424元 |
| 2024-10-09 | 1.1239元 | 1.3422元 |
| 2024-10-08 | 1.1241元 | 1.3424元 |
| 2024-09-30 | 1.1241元 | 1.3424元 |
| 2024-09-27 | 1.1240元 | 1.3423元 |
| 2024-09-26 | 1.1240元 | 1.3423元 |
| 2024-09-25 | 1.1240元 | 1.3423元 |
| 2024-09-24 | 1.1239元 | 1.3422元 |
| 2024-09-23 | 1.1238元 | 1.3421元 |
| 2024-09-20 | 1.1237元 | 1.3420元 |
| 2024-09-19 | 1.1237元 | 1.3420元 |
| 2024-09-18 | 1.1237元 | 1.3420元 |
| 2024-09-13 | 1.1235元 | 1.3418元 |
| 2024-09-12 | 1.1234元 | 1.3417元 |
| 2024-09-11 | 1.1234元 | 1.3417元 |
| 2024-09-10 | 1.1233元 | 1.3416元 |
| 2024-09-09 | 1.1233元 | 1.3416元 |
| 2024-09-06 | 1.1232元 | 1.3415元 |
| 2024-09-05 | 1.1231元 | 1.3414元 |
| 2024-09-04 | 1.1230元 | 1.3413元 |
| 2024-09-03 | 1.1229元 | 1.3412元 |
| 2024-09-02 | 1.1228元 | 1.3411元 |
| 2024-08-30 | 1.1225元 | 1.3408元 |
| 2024-08-29 | 1.1224元 | 1.3407元 |
| 2024-08-28 | 1.1224元 | 1.3407元 |
| 2024-08-27 | 1.1222元 | 1.3405元 |
| 2024-08-26 | 1.1224元 | 1.3407元 |
| 2024-08-23 | 1.1224元 | 1.3407元 |
| 2024-08-22 | 1.1223元 | 1.3406元 |
