诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1349元基金经理潘飞 、 孙继鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 121.48万元 | 0.30% | 40.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 222.46万元 | 0.30% | 74.15万元 | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 99.50万元 | 0.30% | 33.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,176.83万元 | 0.30% | 392.28万元 | 0.10% |
