诺安瑞鑫定开发起式债券 (000521.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1209元基金经理潘飞 、 孙继鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.24亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.14亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8.06亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.13亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 8.22亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 8.14亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.11亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 40.17亿 | 39.17亿元 | -- |
