国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,590.00 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3580元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率43.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合C | ||||
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,234.87万 | 40.07% |
| (其中) 股票 | 2,234.87万 | 40.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,212.24万 | 39.66% |
| (其中) 债券 | 2,212.24万 | 39.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,049.38万 | 18.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 77.78万 | 1.39% |
| 5 | 其他资产 | 3.52万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 918.59万 | 16.47% |
| 金融业 | 570.36万 | 10.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453.09万 | 8.12% |
| 批发和零售业 | 122.91万 | 2.20% |
| 采矿业 | 82.65万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.56万 | 0.60% |
| 建筑业 | 28.60万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 14.14万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.97万 | 0.20% |
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