国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2630元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率43.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合C | ||||
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.01% | 1,222.22万元 | 1,076.45万元 | 936.13万元 | 4,254.66万元 |
| 2023-12-31 | 528.09% | 1.63亿元 | 2.43亿元 | 808.75万元 | 2,699.64万元 |
| 2023-06-30 | 120.77% | 1.42亿元 | 1.82亿元 | 5,279.39万元 | 1.49亿元 |
| 2022-12-31 | 65.81% | 5.25亿元 | 5.83亿元 | 9,070.59万元 | 2.40亿元 |
