国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,590.00 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3580元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率43.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.082 元 | 3.07亿 | 2,516.59万元 | 5.97% | 5.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
