国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,590.00 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3580元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率43.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合C | ||||
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.88万元 | 1.00% | 4.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 234.33万元 | 1.00% | 55.59万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 159.15万元 | 1.00% | 39.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 933.85万元 | 1.00% | 233.46万元 | 0.25% |
