国泰浓益灵活配置混合A (000526.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2630元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率43.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合C | ||||
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国泰浓益灵活配置混合A(000526) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4,254.66万 | 3,326.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,213.39万 | 3,338.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,699.64万 | 2,142.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 8,573.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.49亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1.86亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 2.40亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 4.24亿 | 3.07亿元 | -- |
