东吴阿尔法混合A (000531.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0002元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合C | ||||
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东吴阿尔法混合A(000531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,095.61万 | 88.83% |
| (其中) 股票 | 2,095.61万 | 88.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.02万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 51.53万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,095.61万 | 88.83% |
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