东吴阿尔法混合A (000531.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数2,328.00 | 成立日期 | 2014-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1784元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合C | ||||
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东吴阿尔法混合A(000531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,523.01万 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 3,523.01万 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 246.33万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 77.67万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,523.01万 | 91.58% |
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