东吴阿尔法混合A (000531.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数2,328.00 | 成立日期 | 2014-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1784元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合C | ||||
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东吴阿尔法混合A(000531) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,147.18万 | 1,911.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,959.70万 | 1,946.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,144.07万 | 2,187.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2,508.24万 | 2,176.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,626.49万 | 2,279.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 2,986.31万 | 2,250.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 3,078.02万 | 2,020.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 2,629.13万 | 1,946.78万元 | -- |
