东吴阿尔法混合A (000531.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数2,328.00 | 成立日期 | 2014-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2017元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合C | ||||
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东吴阿尔法混合A(000531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.99万元 | 1.20% | 2.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.80万元 | 1.50% | 8.47万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.00万元 | 1.50% | 4.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 52.75万元 | 1.50% | 8.79万元 | 0.25% |
