东吴阿尔法混合A (000531.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0002元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合C | ||||
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东吴阿尔法混合A(000531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-14 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-13 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-07 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-06 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-05 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-04 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-03 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-05-31 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-05-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-28 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-05-24 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-23 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-05-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-05-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-05-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
