东吴阿尔法混合A (000531.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数2,328.00 | 成立日期 | 2014-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1784元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合C | ||||
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东吴阿尔法混合A(000531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-12-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-12-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-12-11 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-12-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-15 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-13 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-11-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-07 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-11-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-05 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-11-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-11-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-10-31 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-10-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-10-28 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-10-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-10-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-10-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-10-22 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-10-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
