东吴阿尔法混合A (000531.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9681元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合C | ||||
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东吴阿尔法混合A(000531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-29 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-27 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-08-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-08-21 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-08-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-15 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-08-12 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-08 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-08-07 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-08-06 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
