长盛航天海工混合A (000535.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2214元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率242.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金长盛航天海工混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛航天海工混合A(000535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,076.63万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 37.01万 | 0.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 91.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.34万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,859.00 | 0.00% |
加载中......
