长盛航天海工混合A (000535.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3103元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率540.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛航天海工混合C | ||||
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长盛航天海工混合A(000535) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1.33亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 1.67亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.83亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 2.15亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 2.78亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 2.98亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.81元 | 2.27亿 | 1.25亿元 | -- |
