长盛航天海工混合A (000535.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3103元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率540.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛航天海工混合C | ||||
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长盛航天海工混合A(000535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3103元 | 1.8543元 |
| 2024-07-25 | 1.2639元 | 1.8079元 |
| 2024-07-24 | 1.2753元 | 1.8193元 |
| 2024-07-23 | 1.2630元 | 1.8070元 |
| 2024-07-22 | 1.3007元 | 1.8447元 |
| 2024-07-19 | 1.2931元 | 1.8371元 |
| 2024-07-18 | 1.2744元 | 1.8184元 |
| 2024-07-17 | 1.2410元 | 1.7850元 |
| 2024-07-16 | 1.2505元 | 1.7945元 |
| 2024-07-15 | 1.2412元 | 1.7852元 |
| 2024-07-12 | 1.2507元 | 1.7947元 |
| 2024-07-11 | 1.2566元 | 1.8006元 |
| 2024-07-10 | 1.2309元 | 1.7749元 |
| 2024-07-09 | 1.2312元 | 1.7752元 |
| 2024-07-08 | 1.2123元 | 1.7563元 |
| 2024-07-05 | 1.2298元 | 1.7738元 |
| 2024-07-04 | 1.2229元 | 1.7669元 |
| 2024-07-03 | 1.2315元 | 1.7755元 |
| 2024-07-02 | 1.2554元 | 1.7994元 |
| 2024-07-01 | 1.2699元 | 1.8139元 |
| 2024-06-28 | 1.2706元 | 1.8146元 |
| 2024-06-27 | 1.2305元 | 1.7745元 |
| 2024-06-26 | 1.2489元 | 1.7929元 |
| 2024-06-25 | 1.2290元 | 1.7730元 |
| 2024-06-24 | 1.2457元 | 1.7897元 |
| 2024-06-21 | 1.2724元 | 1.8164元 |
| 2024-06-20 | 1.2717元 | 1.8157元 |
| 2024-06-19 | 1.2943元 | 1.8383元 |
| 2024-06-18 | 1.3131元 | 1.8571元 |
| 2024-06-17 | 1.3079元 | 1.8519元 |
| 2024-06-14 | 1.2989元 | 1.8429元 |
| 2024-06-13 | 1.3161元 | 1.8601元 |
| 2024-06-12 | 1.3139元 | 1.8579元 |
| 2024-06-11 | 1.3183元 | 1.8623元 |
| 2024-06-07 | 1.3003元 | 1.8443元 |
| 2024-06-06 | 1.2995元 | 1.8435元 |
| 2024-06-05 | 1.3253元 | 1.8693元 |
| 2024-06-04 | 1.3113元 | 1.8553元 |
| 2024-06-03 | 1.2943元 | 1.8383元 |
| 2024-05-31 | 1.3015元 | 1.8455元 |
| 2024-05-30 | 1.2880元 | 1.8320元 |
| 2024-05-29 | 1.2691元 | 1.8131元 |
| 2024-05-28 | 1.2723元 | 1.8163元 |
| 2024-05-27 | 1.2738元 | 1.8178元 |
| 2024-05-24 | 1.2672元 | 1.8112元 |
| 2024-05-23 | 1.2894元 | 1.8334元 |
| 2024-05-22 | 1.3067元 | 1.8507元 |
| 2024-05-21 | 1.3082元 | 1.8522元 |
| 2024-05-20 | 1.3242元 | 1.8682元 |
| 2024-05-17 | 1.3091元 | 1.8531元 |
