长盛航天海工混合A (000535.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2214元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率242.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金长盛航天海工混合C | ||||
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长盛航天海工混合A(000535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.95万元 | 1.20% | 14.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 316.41万元 | 1.20% | 52.74万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 193.25万元 | 1.50% | 32.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 368.02万元 | 1.50% | 61.34万元 | 0.25% |
