前海开源可转债债券 (000536.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.79万 | 成立日期 | 2014-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1720元基金经理章俊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率83.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
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前海开源可转债债券(000536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1720元 | 1.5420元 |
| 2024-12-20 | 1.1730元 | 1.5430元 |
| 2024-12-19 | 1.1700元 | 1.5400元 |
| 2024-12-18 | 1.1710元 | 1.5410元 |
| 2024-12-17 | 1.1690元 | 1.5390元 |
| 2024-12-16 | 1.1710元 | 1.5410元 |
| 2024-12-13 | 1.1770元 | 1.5470元 |
| 2024-12-12 | 1.1800元 | 1.5500元 |
| 2024-12-11 | 1.1760元 | 1.5460元 |
| 2024-12-10 | 1.1720元 | 1.5420元 |
| 2024-12-09 | 1.1670元 | 1.5370元 |
| 2024-12-06 | 1.1650元 | 1.5350元 |
| 2024-12-05 | 1.1620元 | 1.5320元 |
| 2024-12-04 | 1.1600元 | 1.5300元 |
| 2024-12-03 | 1.1630元 | 1.5330元 |
| 2024-12-02 | 1.1620元 | 1.5320元 |
| 2024-11-29 | 1.1590元 | 1.5290元 |
| 2024-11-28 | 1.1560元 | 1.5260元 |
| 2024-11-27 | 1.1560元 | 1.5260元 |
| 2024-11-26 | 1.1510元 | 1.5210元 |
| 2024-11-25 | 1.1530元 | 1.5230元 |
| 2024-11-22 | 1.1530元 | 1.5230元 |
| 2024-11-21 | 1.1600元 | 1.5300元 |
| 2024-11-20 | 1.1590元 | 1.5290元 |
| 2024-11-19 | 1.1520元 | 1.5220元 |
| 2024-11-18 | 1.1450元 | 1.5150元 |
| 2024-11-15 | 1.1520元 | 1.5220元 |
| 2024-11-14 | 1.1580元 | 1.5280元 |
| 2024-11-13 | 1.1670元 | 1.5370元 |
| 2024-11-12 | 1.1700元 | 1.5400元 |
| 2024-11-11 | 1.1730元 | 1.5430元 |
| 2024-11-08 | 1.1610元 | 1.5310元 |
| 2024-11-07 | 1.1640元 | 1.5340元 |
| 2024-11-06 | 1.1560元 | 1.5260元 |
| 2024-11-05 | 1.1570元 | 1.5270元 |
| 2024-11-04 | 1.1480元 | 1.5180元 |
| 2024-11-01 | 1.1430元 | 1.5130元 |
| 2024-10-31 | 1.1440元 | 1.5140元 |
| 2024-10-30 | 1.1440元 | 1.5140元 |
| 2024-10-29 | 1.1480元 | 1.5180元 |
| 2024-10-28 | 1.1550元 | 1.5250元 |
| 2024-10-25 | 1.1530元 | 1.5230元 |
| 2024-10-24 | 1.1440元 | 1.5140元 |
| 2024-10-23 | 1.1520元 | 1.5220元 |
| 2024-10-22 | 1.1480元 | 1.5180元 |
| 2024-10-21 | 1.1470元 | 1.5170元 |
| 2024-10-18 | 1.1420元 | 1.5120元 |
| 2024-10-17 | 1.1320元 | 1.5020元 |
| 2024-10-16 | 1.1310元 | 1.5010元 |
| 2024-10-15 | 1.1270元 | 1.4970元 |
