中信保诚幸福消费混合 (000551.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2999元基金经理闾志刚 、 管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率294.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
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中信保诚幸福消费混合(000551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2999元 | 2.0569元 |
| 2024-07-25 | 1.2922元 | 2.0492元 |
| 2024-07-24 | 1.2938元 | 2.0508元 |
| 2024-07-23 | 1.3122元 | 2.0692元 |
| 2024-07-22 | 1.3563元 | 2.1133元 |
| 2024-07-19 | 1.3633元 | 2.1203元 |
| 2024-07-18 | 1.3558元 | 2.1128元 |
| 2024-07-17 | 1.3482元 | 2.1052元 |
| 2024-07-16 | 1.3354元 | 2.0924元 |
| 2024-07-15 | 1.3421元 | 2.0991元 |
| 2024-07-12 | 1.3519元 | 2.1089元 |
| 2024-07-11 | 1.3460元 | 2.1030元 |
| 2024-07-10 | 1.3263元 | 2.0833元 |
| 2024-07-09 | 1.3363元 | 2.0933元 |
| 2024-07-08 | 1.3267元 | 2.0837元 |
| 2024-07-05 | 1.3449元 | 2.1019元 |
| 2024-07-04 | 1.3409元 | 2.0979元 |
| 2024-07-03 | 1.3524元 | 2.1094元 |
| 2024-07-02 | 1.3624元 | 2.1194元 |
| 2024-07-01 | 1.3628元 | 2.1198元 |
| 2024-06-28 | 1.3583元 | 2.1153元 |
| 2024-06-27 | 1.3695元 | 2.1265元 |
| 2024-06-26 | 1.3880元 | 2.1450元 |
| 2024-06-25 | 1.3856元 | 2.1426元 |
| 2024-06-24 | 1.3880元 | 2.1450元 |
| 2024-06-21 | 1.3984元 | 2.1554元 |
| 2024-06-20 | 1.4023元 | 2.1593元 |
| 2024-06-19 | 1.4172元 | 2.1742元 |
| 2024-06-18 | 1.4284元 | 2.1854元 |
| 2024-06-17 | 1.4358元 | 2.1928元 |
| 2024-06-14 | 1.4349元 | 2.1919元 |
| 2024-06-13 | 1.4333元 | 2.1903元 |
| 2024-06-12 | 1.4475元 | 2.2045元 |
| 2024-06-11 | 1.4484元 | 2.2054元 |
| 2024-06-07 | 1.4600元 | 2.2170元 |
| 2024-06-06 | 1.4707元 | 2.2277元 |
| 2024-06-05 | 1.4846元 | 2.2416元 |
| 2024-06-04 | 1.5048元 | 2.2618元 |
| 2024-06-03 | 1.4906元 | 2.2476元 |
| 2024-05-31 | 1.4975元 | 2.2545元 |
| 2024-05-30 | 1.4959元 | 2.2529元 |
| 2024-05-29 | 1.5125元 | 2.2695元 |
| 2024-05-28 | 1.5192元 | 2.2762元 |
| 2024-05-27 | 1.5438元 | 2.3008元 |
| 2024-05-24 | 1.5433元 | 2.3003元 |
| 2024-05-23 | 1.5573元 | 2.3143元 |
| 2024-05-22 | 1.5784元 | 2.3354元 |
| 2024-05-21 | 1.5929元 | 2.3499元 |
| 2024-05-20 | 1.5916元 | 2.3486元 |
| 2024-05-17 | 1.5866元 | 2.3436元 |
