中信保诚幸福消费混合A (000551.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2014-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4063元基金经理闾志刚 、 管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚幸福消费混合C | ||||
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4063元 | 2.1633元 |
| 2024-12-19 | 1.4032元 | 2.1602元 |
| 2024-12-18 | 1.4163元 | 2.1733元 |
| 2024-12-17 | 1.4191元 | 2.1761元 |
| 2024-12-16 | 1.4269元 | 2.1839元 |
| 2024-12-13 | 1.4514元 | 2.2084元 |
| 2024-12-12 | 1.4794元 | 2.2364元 |
| 2024-12-11 | 1.4591元 | 2.2161元 |
| 2024-12-10 | 1.4441元 | 2.2011元 |
| 2024-12-09 | 1.4188元 | 2.1758元 |
| 2024-12-06 | 1.4216元 | 2.1786元 |
| 2024-12-05 | 1.4085元 | 2.1655元 |
| 2024-12-04 | 1.4131元 | 2.1701元 |
| 2024-12-03 | 1.4262元 | 2.1832元 |
| 2024-12-02 | 1.4303元 | 2.1873元 |
| 2024-11-29 | 1.4101元 | 2.1671元 |
| 2024-11-28 | 1.3906元 | 2.1476元 |
| 2024-11-27 | 1.4110元 | 2.1680元 |
| 2024-11-26 | 1.3925元 | 2.1495元 |
| 2024-11-25 | 1.3912元 | 2.1482元 |
| 2024-11-22 | 1.3916元 | 2.1486元 |
| 2024-11-21 | 1.4370元 | 2.1940元 |
| 2024-11-20 | 1.4414元 | 2.1984元 |
| 2024-11-19 | 1.4348元 | 2.1918元 |
| 2024-11-18 | 1.4262元 | 2.1832元 |
| 2024-11-15 | 1.4437元 | 2.2007元 |
| 2024-11-14 | 1.4640元 | 2.2210元 |
| 2024-11-13 | 1.4869元 | 2.2439元 |
| 2024-11-12 | 1.4890元 | 2.2460元 |
| 2024-11-11 | 1.4891元 | 2.2461元 |
| 2024-11-08 | 1.4906元 | 2.2476元 |
| 2024-11-07 | 1.5089元 | 2.2659元 |
| 2024-11-06 | 1.4481元 | 2.2051元 |
| 2024-11-05 | 1.4575元 | 2.2145元 |
| 2024-11-04 | 1.4372元 | 2.1942元 |
| 2024-11-01 | 1.4191元 | 2.1761元 |
| 2024-10-31 | 1.4196元 | 2.1766元 |
| 2024-10-30 | 1.4410元 | 2.1980元 |
| 2024-10-29 | 1.4606元 | 2.2176元 |
| 2024-10-28 | 1.4819元 | 2.2389元 |
| 2024-10-25 | 1.4587元 | 2.2157元 |
| 2024-10-24 | 1.4468元 | 2.2038元 |
| 2024-10-23 | 1.4647元 | 2.2217元 |
| 2024-10-22 | 1.4548元 | 2.2118元 |
| 2024-10-21 | 1.4399元 | 2.1969元 |
| 2024-10-18 | 1.4292元 | 2.1862元 |
| 2024-10-17 | 1.3890元 | 2.1460元 |
| 2024-10-16 | 1.4091元 | 2.1661元 |
| 2024-10-15 | 1.4187元 | 2.1757元 |
| 2024-10-14 | 1.4590元 | 2.2160元 |
