南方启元债券A (000561.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1875元持有人户数2.92万基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券C | ||||
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南方启元债券A(000561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.70亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 11.68亿 | 91.95% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.02亿 | 8.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.56万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 2.68万 | 0.00% |
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