南方启元债券A (000561.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1876元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券C | ||||
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南方启元债券A(000561) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.045 元 | 1,701.01万元 | 3.80% | 6.29% |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.03 元 | 1,479.81万元 | 2.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
