南方启元债券A (000561.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2155元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券C | ||||
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南方启元债券A(000561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 174.80万元 | 0.30% | 58.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 282.94万元 | 0.30% | 94.31万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 94.79万元 | 0.30% | 31.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 193.61万元 | 0.30% | 64.54万元 | 0.10% |
