南方启元债券A (000561.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1876元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券C | ||||
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南方启元债券A(000561) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 11.73亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.61亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 11.50亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.41亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 17.93亿 | 15.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 4.45亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 5.93亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 5.76亿 | 4.79亿元 | -- |
