南方通利债券C (000564.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0932元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券A | ||||
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南方通利债券C(000564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.07亿 | 98.76% |
| (其中) 债券 | 3.07亿 | 98.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 376.77万 | 1.21% |
| 3 | 其他资产 | 10.30万 | 0.03% |
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