南方通利债券C (000564.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券A | ||||
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南方通利债券C(000564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0865元 | 1.4980元 |
| 2024-11-11 | 1.0861元 | 1.4976元 |
| 2024-11-08 | 1.0859元 | 1.4974元 |
| 2024-11-07 | 1.0855元 | 1.4970元 |
| 2024-11-06 | 1.0848元 | 1.4963元 |
| 2024-11-05 | 1.0848元 | 1.4963元 |
| 2024-11-04 | 1.0845元 | 1.4960元 |
| 2024-11-01 | 1.0835元 | 1.4950元 |
| 2024-10-31 | 1.0820元 | 1.4935元 |
| 2024-10-30 | 1.0812元 | 1.4927元 |
| 2024-10-29 | 1.0808元 | 1.4923元 |
| 2024-10-28 | 1.0801元 | 1.4916元 |
| 2024-10-25 | 1.0806元 | 1.4921元 |
| 2024-10-24 | 1.0808元 | 1.4923元 |
| 2024-10-23 | 1.0805元 | 1.4920元 |
| 2024-10-22 | 1.0817元 | 1.4932元 |
| 2024-10-21 | 1.0835元 | 1.4950元 |
| 2024-10-18 | 1.0837元 | 1.4952元 |
| 2024-10-17 | 1.0954元 | 1.4959元 |
| 2024-10-16 | 1.0933元 | 1.4938元 |
| 2024-10-15 | 1.0936元 | 1.4941元 |
| 2024-10-14 | 1.0931元 | 1.4936元 |
| 2024-10-11 | 1.0915元 | 1.4920元 |
| 2024-10-10 | 1.0897元 | 1.4902元 |
| 2024-10-09 | 1.0860元 | 1.4865元 |
| 2024-10-08 | 1.0858元 | 1.4863元 |
| 2024-09-30 | 1.0879元 | 1.4884元 |
| 2024-09-27 | 1.0906元 | 1.4911元 |
| 2024-09-26 | 1.0962元 | 1.4967元 |
| 2024-09-25 | 1.0980元 | 1.4985元 |
| 2024-09-24 | 1.0971元 | 1.4976元 |
| 2024-09-23 | 1.0972元 | 1.4977元 |
| 2024-09-20 | 1.0972元 | 1.4977元 |
| 2024-09-19 | 1.0973元 | 1.4978元 |
| 2024-09-18 | 1.0974元 | 1.4979元 |
| 2024-09-13 | 1.0968元 | 1.4973元 |
| 2024-09-12 | 1.0963元 | 1.4968元 |
| 2024-09-11 | 1.0961元 | 1.4966元 |
| 2024-09-10 | 1.0957元 | 1.4962元 |
| 2024-09-09 | 1.0956元 | 1.4961元 |
| 2024-09-06 | 1.0954元 | 1.4959元 |
| 2024-09-05 | 1.0955元 | 1.4960元 |
| 2024-09-04 | 1.0954元 | 1.4959元 |
| 2024-09-03 | 1.0951元 | 1.4956元 |
| 2024-09-02 | 1.0948元 | 1.4953元 |
| 2024-08-30 | 1.0936元 | 1.4941元 |
| 2024-08-29 | 1.0933元 | 1.4938元 |
| 2024-08-28 | 1.0934元 | 1.4939元 |
| 2024-08-27 | 1.0924元 | 1.4929元 |
| 2024-08-26 | 1.0937元 | 1.4942元 |
