南方通利债券C (000564.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0936元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券A | ||||
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南方通利债券C(000564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0936元 | 1.4941元 |
| 2024-08-29 | 1.0933元 | 1.4938元 |
| 2024-08-28 | 1.0934元 | 1.4939元 |
| 2024-08-27 | 1.0924元 | 1.4929元 |
| 2024-08-26 | 1.0937元 | 1.4942元 |
| 2024-08-23 | 1.0945元 | 1.4950元 |
| 2024-08-22 | 1.0946元 | 1.4951元 |
| 2024-08-21 | 1.0944元 | 1.4949元 |
| 2024-08-20 | 1.0948元 | 1.4953元 |
| 2024-08-19 | 1.0949元 | 1.4954元 |
| 2024-08-16 | 1.0943元 | 1.4948元 |
| 2024-08-15 | 1.0942元 | 1.4947元 |
| 2024-08-14 | 1.0950元 | 1.4955元 |
| 2024-08-13 | 1.0936元 | 1.4941元 |
| 2024-08-12 | 1.0925元 | 1.4930元 |
| 2024-08-09 | 1.0948元 | 1.4953元 |
| 2024-08-08 | 1.0957元 | 1.4962元 |
| 2024-08-07 | 1.0971元 | 1.4976元 |
| 2024-08-06 | 1.0966元 | 1.4971元 |
| 2024-08-05 | 1.0970元 | 1.4975元 |
| 2024-08-02 | 1.0967元 | 1.4972元 |
| 2024-08-01 | 1.0964元 | 1.4969元 |
| 2024-07-31 | 1.0956元 | 1.4961元 |
| 2024-07-30 | 1.0954元 | 1.4959元 |
| 2024-07-29 | 1.0948元 | 1.4953元 |
| 2024-07-26 | 1.0932元 | 1.4937元 |
| 2024-07-25 | 1.0924元 | 1.4929元 |
| 2024-07-24 | 1.0909元 | 1.4914元 |
| 2024-07-23 | 1.0908元 | 1.4913元 |
| 2024-07-22 | 1.0899元 | 1.4904元 |
| 2024-07-19 | 1.0885元 | 1.4890元 |
| 2024-07-18 | 1.0882元 | 1.4887元 |
| 2024-07-17 | 1.0885元 | 1.4890元 |
| 2024-07-16 | 1.0884元 | 1.4889元 |
| 2024-07-15 | 1.1004元 | 1.4889元 |
| 2024-07-12 | 1.0998元 | 1.4883元 |
| 2024-07-11 | 1.0991元 | 1.4876元 |
| 2024-07-10 | 1.0988元 | 1.4873元 |
| 2024-07-09 | 1.0990元 | 1.4875元 |
| 2024-07-08 | 1.0979元 | 1.4864元 |
| 2024-07-05 | 1.0988元 | 1.4873元 |
| 2024-07-04 | 1.1005元 | 1.4890元 |
| 2024-07-03 | 1.1007元 | 1.4892元 |
| 2024-07-02 | 1.1005元 | 1.4890元 |
| 2024-07-01 | 1.0997元 | 1.4882元 |
| 2024-06-28 | 1.1023元 | 1.4908元 |
| 2024-06-27 | 1.1019元 | 1.4904元 |
| 2024-06-26 | 1.1009元 | 1.4894元 |
| 2024-06-25 | 1.1005元 | 1.4890元 |
| 2024-06-24 | 1.1000元 | 1.4885元 |
