南方通利债券C (000564.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0980元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券A | ||||
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南方通利债券C(000564) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,823.84万 | 5,353.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,911.55万 | 5,362.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,888.05万 | 5,352.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6,168.27万 | 5,648.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,637.64万 | 6,055.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 6,997.64万 | 6,366.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 7,484.35万 | 6,829.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 7,829.21万 | 7,241.90万元 | -- |
