南方通利债券C (000564.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0980元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券A | ||||
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南方通利债券C(000564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.96万元 | 0.65% | 25.47万元 | 0.18% |
| 2024-06-18 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2024-04-19 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 316.20万元 | 0.65% | 87.56万元 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 181.34万元 | 0.65% | 50.22万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 2,058.06万元 | 0.65% | 569.92万元 | 0.18% |
