南方通利债券C (000564.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0936元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券A | ||||
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南方通利债券C(000564) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.012 元 | 64.35万元 | 1.09% | -- |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.011 元 | 58.88万元 | 1.00% | |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.006 元 | 33.89万元 | 0.55% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.008 元 | 48.45万元 | 0.73% | 2.00% |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.006 元 | 38.20万元 | 0.54% | |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.008 元 | 54.64万元 | 0.73% | |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.009 元 | 84.50万元 | 0.80% | 3.02% |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.007 元 | 74.46万元 | 0.62% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.009 元 | 122.14万元 | 0.80% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.009 元 | 127.59万元 | 0.80% | |
| 2021-10-22 | 2021-10-22 | 0.008 元 | 123.55万元 | 0.71% | 0.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
