华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9560元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 80.80% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 80.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,570.80万 | 19.13% |
| 3 | 其他资产 | 35.49万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 59.59% |
| 采矿业 | 3,664.35万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,506.63万 | 5.01% |
| 批发和零售业 | 1,127.19万 | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 685.45万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 684.95万 | 1.37% |
| 金融业 | 676.24万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673.20万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 587.81万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.44万 | 0.00% |
加载中......
