华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数18.68万 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1740元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率600.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合C | ||||
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.52亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 4.52亿 | 87.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,439.36万 | 12.48% |
| 3 | 其他资产 | 17.31万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.46亿 | 66.96% |
| 采矿业 | 2,741.41万 | 5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889.90万 | 3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,633.64万 | 3.17% |
| 金融业 | 1,464.79万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,254.60万 | 2.43% |
| 教育 | 781.67万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 778.43万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.93万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 3,455.00 | 0.00% |
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